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你的位置:联华证券配资 _股票配资开户条件_股票配资平台 > 股票配资开户条件 >期货配资是什么 10月8日基金净值:工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1315,跌0.11%
发布日期:2024-11-06 23:14 点击次数:83
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证券之星消息,10月8日,工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新单位净值为1.1315元,累计净值为1.1315元,较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.3%,近3个月上涨0.23%,近6个月上涨1.27%,近1年上涨4.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比172.12%,现金占净值比0.23%。
该基金的基金经理为王朔、李娜,基金经理王朔于2022年4月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.86%。基金经理李娜于2021年5月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.28%。
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